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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/14 | 270.1400 | ▼0.9 | ▼0.33 | 290.6200 | 111.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/14) |
270.14000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 92.16 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
8,471.55 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 54.87% | 1.91 | 0.93 | 8.26 |
| 三年 | 39.52% | 1.36 | 1.07 | -1.30 |
| 五年 | 36.23% | 1.01 | 0.99 | 0.12 |
| 十年 | 30.24% | 0.91 | 0.91 | 10.18 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.36 |
| Semiconductors | 35.93 |
| Industrial Products | 5.57 |
| Construction | 2.69 |
| Software | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.06 |
| 奇鋐 | 5.42 |
| 世芯-KY | 4.88 |
| 高力 | 3.81 |
| 智原 | 3.77 |
| 嘉澤 | 3.72 |
| 台康生技 | 3.39 |
| 健策 | 3.27 |
| 家登精密 | 3.22 |
| 光罩 | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
270.1400
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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