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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 93.9400 | ▼1.08 | ▼1.14 | 95.0200 | 42.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
93.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 42.83 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
946.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.37% | 1.31 | 1.17 | 8.21 |
| 三年 | 24.42% | 1.06 | 1.00 | -3.79 |
| 五年 | 24.77% | 0.62 | 0.98 | -3.90 |
| 十年 | 21.52% | 0.72 | 0.99 | 4.71 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.92 |
| Semiconductors | 32.22 |
| Industrial Products | 18.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.61 |
| Vehicles & Parts | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.06 |
| 昇陽半導體 | 7.18 |
| 健策 | 5.54 |
| 台達電 | 3.76 |
| 漢磊 | 3.45 |
| 晶心科 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.31 |
| 系統 | 3.17 |
| 嘉澤 | 3.16 |
| 上品 | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
93.9400
▼1.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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