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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 102.0500 | ▲0.66 | ▲0.65 | 102.0500 | 62.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
102.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.49 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
895.02 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.22% | 0.50 | 0.77 | 6.43 |
| 三年 | 21.23% | 0.97 | 1.04 | -0.59 |
| 五年 | 20.27% | 0.84 | 0.98 | -3.98 |
| 十年 | 17.77% | 0.72 | 1.07 | 1.63 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.90 |
| Semiconductors | 22.28 |
| Insurance | 6.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.30 |
| Industrial Products | 3.55 |
| Credit Services | 2.50 |
| Transportation | 2.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.77 |
| Retail - Defensive | 1.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.97 |
| 中租-KY | 6.19 |
| 聯電 | 5.31 |
| 鴻海 | 4.94 |
| 日月光投控 | 4.74 |
| 聯發科 | 4.59 |
| 創意 | 4.27 |
| 欣興 | 4.16 |
| 台達電 | 4.02 |
| 智伸科 | 3.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
102.0500
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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