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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 83.9300 | ▼0.4 | ▼0.47 | 97.5900 | 62.5500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/01/08 | 基金經理 | 徐正達 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2017/08/03 |
| 基金投資顧問 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: MSc in Accounting and Finance, University of Essex, UK. 經歷:惠理康和投信基金經理人; 友邦投信資深經理; 德盛安聯投信基金經理人 |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓) | 2025/06/27 | 其他債券 | 日幣 | 982.7500 | 0 | 0 | 0 |
| 聯博大利基金 | 2025/06/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 83.9300 | ▲19.6 | ▼0.27 | ▲0.77 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2025/06/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 26.9400 | ▲5.8 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2025/06/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 25.3100 | ▲5.75 | ▲0.34 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2025/06/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 22.9600 | ▲15.71 | ▲0.36 | 0 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) | 2025/06/27 | 亞洲股債混合 | 美金 | 22.3800 | ▲10.69 | ▲1.36 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2025/06/27 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 21.1200 | ▲21.56 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2025/06/27 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 20.3900 | ▲23.6 | ▲0.11 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2025/06/27 | 其他債券 | 人民幣 | 19.7400 | ▲4.52 | ▲0.68 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2025/06/27 | 全球高收益債券 | 美金 | 19.3100 | ▲3.4 | ▲0.89 | 0 |
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淨值新台幣
83.9300
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過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
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