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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/25 | 62.1069 | ▲0.1084 | ▲0.17 | 62.8649 | 45.7661 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/25) |
62.10690 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 2.98 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
7,232.36 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.14% | -0.15 | 1.11 | 1.18 |
| 三年 | 17.36% | 0.71 | 0.79 | 1.40 |
| 五年 | 18.71% | 0.49 | 0.87 | -2.55 |
| 十年 | 16.61% | 0.68 | 0.81 | 4.09 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.47 |
| Semiconductors | 19.23 |
| Industrial Products | 10.26 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.36 |
| Construction | 2.94 |
| Consumer Packaged Goods | 2.27 |
| Transportation | 2.17 |
| Interactive Media | 2.02 |
| Packaging & Containers | 1.01 |
| Chemicals | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 109央債甲3 | 5.36 |
| 健策 | 5.02 |
| 111央債甲6 | 4.65 |
| 台積電 | 3.62 |
| 107央債甲2 | 2.79 |
| 玉山金 | 2.71 |
| 南電 | 2.68 |
| 健策三 | 2.27 |
| 台達電 | 2.04 |
| 鴻海 | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
62.1069
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/25 |
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