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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/31 | 116.7927 | ▲7.4903 | ▲6.85 | 151.6572 | 63.4075 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/31) |
116.79270 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣進取型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 37.61 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
25,529.96 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.31% | 2.79 | 0.98 | 22.52 |
| 三年 | 27.24% | 1.42 | 1.01 | 3.64 |
| 五年 | 25.32% | 0.89 | 0.98 | 2.55 |
| 十年 | 20.93% | 0.99 | 0.91 | 4.75 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.45 |
| Semiconductors | 28.36 |
| Industrial Products | 6.98 |
| Construction | 1.96 |
| Transportation | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 109央債甲3 | 5.36 |
| 健策 | 5.02 |
| 111央債甲6 | 4.65 |
| 台積電 | 3.62 |
| 107央債甲2 | 2.79 |
| 玉山金 | 2.71 |
| 南電 | 2.68 |
| 健策三 | 2.27 |
| 台達電 | 2.04 |
| 鴻海 | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.7927
▲6.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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