- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 72.1643 | ▼0.4822 | ▼0.66 | 72.6465 | 45.7661 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
72.16430 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 19.66 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
7,813.88 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.66% | 0.74 | 1.24 | 5.46 |
| 三年 | 18.57% | 0.98 | 0.82 | 4.99 |
| 五年 | 19.34% | 0.59 | 0.90 | -0.93 |
| 十年 | 16.82% | 0.84 | 0.82 | 5.02 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 29.47 |
| Semiconductors | 19.23 |
| Industrial Products | 10.26 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.36 |
| Construction | 2.94 |
| Consumer Packaged Goods | 2.27 |
| Transportation | 2.17 |
| Interactive Media | 2.02 |
| Packaging & Containers | 1.01 |
| Chemicals | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 109央債甲3 | 5.36 |
| 健策 | 5.02 |
| 111央債甲6 | 4.65 |
| 台積電 | 3.62 |
| 107央債甲2 | 2.79 |
| 玉山金 | 2.71 |
| 南電 | 2.68 |
| 健策三 | 2.27 |
| 台達電 | 2.04 |
| 鴻海 | 2.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
72.1643
▼0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
