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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/31 | 380.1700 | ▲29.68 | ▲8.47 | 498.0700 | 166.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/31) |
380.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 56.24 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
22,362.70 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.48% | 2.76 | 1.26 | 27.69 |
| 三年 | 34.82% | 1.41 | 1.31 | 2.83 |
| 五年 | 32.51% | 0.91 | 1.28 | 3.12 |
| 十年 | 28.84% | 0.95 | 1.28 | 4.63 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 55.60 |
| Semiconductors | 36.22 |
| Industrial Products | 4.16 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.74 |
| 力旺 | 4.33 |
| 健策 | 3.70 |
| 長榮 | 3.68 |
| 中興電 | 3.43 |
| 嘉澤 | 3.41 |
| 國巨 | 2.84 |
| 技嘉 | 2.62 |
| 台達電 | 2.48 |
| 智原 | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
380.1700
▲8.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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