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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/25 | 162.4300 | ▲0.35 | ▲0.22 | 170.0300 | 106.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/25) |
162.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.57 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
10,778.75 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.57% | -0.29 | 1.45 | -2.15 |
| 三年 | 23.10% | 0.67 | 1.12 | -0.30 |
| 五年 | 26.19% | 0.65 | 1.27 | -0.59 |
| 十年 | 24.10% | 0.63 | 1.21 | 3.93 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.62 |
| Semiconductors | 28.35 |
| Industrial Products | 10.55 |
| Construction | 3.66 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.98 |
| Interactive Media | 1.99 |
| Transportation | 1.33 |
| Packaging & Containers | 0.59 |
| Consumer Packaged Goods | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 5.74 |
| 力旺 | 4.33 |
| 健策 | 3.70 |
| 長榮 | 3.68 |
| 中興電 | 3.43 |
| 嘉澤 | 3.41 |
| 國巨 | 2.84 |
| 技嘉 | 2.62 |
| 台達電 | 2.48 |
| 智原 | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
162.4300
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/25 |
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