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柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

PineBridge US Large Cap Research Enhnd Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 637.4022 ▼0.9605 ▼0.15 638.3627 483.9224

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2025/09/12)
637.40220 計價幣別 美金
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 10.81 基金規模(百萬)
(2025/08/31)
304.88
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2025/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.85% 0.84 1.02 -0.26
三年 14.63% 0.93 0.98 0.24
五年 15.68% 0.73 0.97 0.32
十年 15.21% 0.74 0.98 -0.74

行業比重

截至:2025/07
行業類別 百分比%
Software 13.41
Semiconductors 12.25
Hardware 10.56
Interactive Media 8.93
Retail -Cyclical 6.10
Insurance 4.94
Oil & Gas 4.84
Credit Services 3.90
Banks 3.49
Capital Markets 3.00
Consumer Packaged Goods 2.83
Utilities - Regulated 2.08
Healthcare Providers & Services 1.95
Media-Diversified 1.80
Construction 1.75
Drug Manufacturers 1.62
Travel & Leisure 1.35
Medical Devices & Instruments 1.19
Industrial Products 1.18
Tobacco Products 1.15
Telecommunication Services 1.14
REITs 1.12
Farm & Heavy Construction Machinery 1.07
Healthcare Plans 1.05
Beverages - Non-Alcoholic 0.82
Business Services 0.73
Vehicles & Parts 0.69
Utilities - Independent Power Producers 0.62
Transportation 0.56
Biotechnology 0.52
Medical Diagnostics & Research 0.48
Retail - Defensive 0.43
Medical Distribution 0.39
Aerospace & Defense 0.39
Steel 0.30
Asset Management 0.30
Industrial Distribution 0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.20
Chemicals 0.16
Homebuilding & Construction 0.09
Packaging & Containers 0.09
Conglomerates 0.09
Restaurants 0.01
Waste Management 0.00
Metals & Mining 0.00
Real Estate 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE S+P 500 UCITS ETF 2.03

基金速覽

 
淨值美金 637.4022 ▼0.15%
更新日期 2025/09/12
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 50 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/09/12
年初至今 ▲10.81%
一年 ▲19.19%
三年收益率(年度化) ▲17.99%
五年收益率(年度化) ▲15.78%
累積報酬 ▲537.4%

基準指數

 

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