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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 637.4022 | ▼0.9605 | ▼0.15 | 638.3627 | 483.9224 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 637.40220 | 2025/09/11 | 638.36270 | 2025/09/10 | 632.85350 |
| 2025/09/09 | 632.47210 | 2025/09/08 | 631.03120 | 2025/09/05 | 629.96420 |
| 2025/09/04 | 632.73190 | 2025/09/03 | 626.57900 | 2025/09/02 | 622.65420 |
| 2025/08/29 | 626.93070 | 2025/08/28 | 630.05400 | 2025/08/27 | 628.32710 |
| 2025/08/26 | 627.06590 | 2025/08/25 | 624.54190 | 2025/08/22 | 626.80820 |
| 2025/08/21 | 617.78020 | 2025/08/20 | 619.84800 | 2025/08/19 | 621.50010 |
| 2025/08/18 | 624.77830 | 2025/08/15 | 625.41700 | 2025/08/14 | 627.02980 |
| 2025/08/13 | 627.06040 | 2025/08/12 | 624.45280 | 2025/08/11 | 616.65530 |
| 2025/08/08 | 618.67870 | 2025/08/07 | 612.51730 | 2025/08/06 | 613.75400 |
| 2025/08/05 | 608.27170 | 2025/08/01 | 602.52360 | 2025/07/31 | 612.38900 |
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淨值美金
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資料日期：2025/09/12 |
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