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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/03 | 97.2200 | ▲0.17 | ▲0.18 | 98.6600 | 75.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/03) |
97.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.27 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
667.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.92% | 0.30 | 0.29 | 18.13 |
| 三年 | 22.13% | 0.19 | 0.01 | 8.85 |
| 五年 | 23.01% | 0.12 | 0.94 | -1.19 |
| 十年 | 21.24% | 0.37 | 0.93 | 0.57 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.22 |
| Interactive Media | 19.89 |
| Software | 12.76 |
| Hardware | 10.48 |
| Retail -Cyclical | 10.15 |
| Industrial Products | 7.11 |
| Aerospace & Defense | 5.84 |
| Travel & Leisure | 3.80 |
| Vehicles & Parts | 2.85 |
| Telecommunication Services | 2.00 |
| Capital Markets | 1.35 |
| Business Services | 0.98 |
| Conglomerates | 0.82 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 7.38 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 5.10 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 4.51 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 3.95 |
| NETEASE INC ORD USD.000100000 | 3.39 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD USD.000003125 | 3.20 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 3.03 |
| DELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 2.85 |
| MEDIATEK INC | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
97.2200
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/03 |
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