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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 186.9700 | ▲1.85 | ▲1 | 218.1700 | 99.5000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 186.97000 | 2026/07/13 | 185.12000 | 2026/07/10 | 191.58000 |
| 2026/07/09 | 193.79000 | 2026/07/08 | 188.63000 | 2026/07/07 | 190.14000 |
| 2026/07/06 | 195.71000 | 2026/07/03 | 199.96000 | 2026/07/02 | 196.94000 |
| 2026/06/30 | 206.27000 | 2026/06/29 | 200.97000 | 2026/06/25 | 213.27000 |
| 2026/06/24 | 205.88000 | 2026/06/23 | 204.87000 | 2026/06/22 | 218.17000 |
| 2026/06/18 | 209.52000 | 2026/06/17 | 202.72000 | 2026/06/16 | 198.95000 |
| 2026/06/15 | 196.42000 | 2026/06/12 | 184.98000 | 2026/06/11 | 179.95000 |
| 2026/06/10 | 179.29000 | 2026/06/09 | 186.99000 | 2026/06/08 | 179.54000 |
| 2026/06/05 | 187.77000 | 2026/06/04 | 194.86000 | 2026/06/03 | 197.86000 |
| 2026/06/02 | 194.37000 | 2026/06/01 | 192.04000 | 2026/05/29 | 190.73000 |
基金速覽 |
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淨值美金
186.9700
▲1%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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