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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 120.6700 | ▲0.51 | ▲0.42 | 127.8900 | 75.1000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 120.67000 | 2025/12/22 | 120.16000 | 2025/12/19 | 117.43000 |
| 2025/12/18 | 117.14000 | 2025/12/17 | 118.19000 | 2025/12/16 | 117.17000 |
| 2025/12/15 | 119.43000 | 2025/12/12 | 121.71000 | 2025/12/11 | 120.74000 |
| 2025/12/10 | 121.60000 | 2025/12/09 | 121.55000 | 2025/12/08 | 121.61000 |
| 2025/12/05 | 120.41000 | 2025/12/04 | 120.20000 | 2025/12/03 | 119.54000 |
| 2025/12/02 | 119.66000 | 2025/12/01 | 119.42000 | 2025/11/28 | 119.27000 |
| 2025/11/27 | 119.04000 | 2025/11/26 | 118.66000 | 2025/11/25 | 117.30000 |
| 2025/11/24 | 116.49000 | 2025/11/21 | 115.20000 | 2025/11/20 | 119.04000 |
| 2025/11/19 | 118.20000 | 2025/11/18 | 119.14000 | 2025/11/17 | 122.11000 |
| 2025/11/14 | 121.53000 | 2025/11/13 | 124.92000 | 2025/11/12 | 124.90000 |
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淨值美金
120.6700
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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