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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 90.9700 | ▲0.52 | ▲0.57 | 90.9700 | 59.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
90.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 52.66 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
185.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.76% | 0.55 | 0.38 | 11.18 |
| 三年 | 26.78% | 0.27 | -0.05 | 12.72 |
| 五年 | 25.38% | 0.26 | -0.01 | 9.84 |
| 十年 | 22.50% | 0.34 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.77 |
| Semiconductors | 12.60 |
| Banks | 7.67 |
| Chemicals | 7.67 |
| Biotechnology | 7.62 |
| Aerospace & Defense | 7.07 |
| Vehicles & Parts | 6.77 |
| Industrial Products | 5.88 |
| Construction | 4.80 |
| Capital Markets | 4.18 |
| Interactive Media | 4.05 |
| Consumer Packaged Goods | 2.32 |
| Utilities - Regulated | 1.89 |
| Conglomerates | 1.80 |
| Media-Diversified | 1.73 |
| Drug Manufacturers | 1.67 |
| Oil & Gas | 1.48 |
| Insurance | 1.42 |
| Steel | 1.23 |
| Business Services | 0.92 |
| Transportation | 0.90 |
| Retail - Defensive | 0.70 |
| Retail -Cyclical | 0.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.63 |
| Credit Services | 0.43 |
| Healthcare Providers & Services | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.32 |
| LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 6.13 |
| HYUNDAI MOBIS | 4.24 |
| NAVER CORP ORD KRW100 | 3.98 |
| KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | 3.40 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 2.84 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 2.78 |
| POSCO HOLDINGS INC ORD KRW5000 | 2.60 |
| SKC COMPANY LIMITED | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
90.9700
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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