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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/23 | 104.4400 | ▼0.35 | ▼0.33 | 110.5200 | 59.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/23) |
104.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 75.26 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
235.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.40% | 1.64 | 0.98 | 3.52 |
| 三年 | 24.50% | 0.52 | 0.96 | 1.31 |
| 五年 | 25.98% | 0.24 | 0.97 | 1.43 |
| 十年 | 23.16% | 0.39 | 1.02 | 1.52 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 14.61 |
| Semiconductors | 14.36 |
| Biotechnology | 7.67 |
| Banks | 7.52 |
| Chemicals | 7.04 |
| Vehicles & Parts | 6.58 |
| Aerospace & Defense | 6.12 |
| Industrial Products | 5.67 |
| Construction | 5.65 |
| Interactive Media | 3.60 |
| Capital Markets | 3.06 |
| Utilities - Regulated | 2.46 |
| Conglomerates | 2.35 |
| Consumer Packaged Goods | 2.05 |
| Oil & Gas | 1.89 |
| Drug Manufacturers | 1.44 |
| Media-Diversified | 1.34 |
| Insurance | 1.25 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.79 |
| Steel | 0.64 |
| Telecommunication Services | 0.58 |
| Transportation | 0.58 |
| Retail - Defensive | 0.54 |
| Retail -Cyclical | 0.51 |
| Credit Services | 0.34 |
| Business Services | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SK HYNIX INC ORD KRW5000 | 8.95 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 8.32 |
| LG CHEMICAL ORD KRW5000 | 6.13 |
| HYUNDAI MOBIS | 4.24 |
| NAVER CORP ORD KRW100 | 3.98 |
| KB FINANCIAL GROUP INC ORD KRW5000 | 3.40 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS COMPANY LIMITED | 2.84 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD ORD KRW 2500 | 2.78 |
| POSCO HOLDINGS INC ORD KRW5000 | 2.60 |
| SKC COMPANY LIMITED | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值美金
104.4400
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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