MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 03日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投��講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

先機環球股票基金C類累積股(美元)

Jupiter Merian World Equity C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/02 53.5955 ▼0.2371 ▼0.44 54.8713 44.0631

基金走勢

 
先機環球股票基金C類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2026/09/02)
53.59550 計價幣別 美金
基金類別 環球靈活市值型股票
本年迄今收益% 11.90 基金規模(百萬)
(2026/08/31)
2,944.80
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2026/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.32% 1.11 1.18 -2.04
三年 13.27% 1.05 1.02 0.74
五年 14.94% 0.51 0.94 0.28
十年 15.17% 0.62 0.98 -1.02

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.73
Banks 10.21
Software 8.93
Hardware 8.58
Industrial Products 5.48
Drug Manufacturers 4.99
Interactive Media 4.62
Insurance 4.43
Retail -Cyclical 4.08
Oil & Gas 3.41
Telecommunication Services 3.06
REITs 2.99
Media-Diversified 2.35
Consumer Packaged Goods 2.29
Biotechnology 2.29
Utilities - Regulated 1.78
Transportation 1.78
Metals & Mining 1.56
Retail - Defensive 1.55
Asset Management 1.50
Vehicles & Parts 1.40
Medical Diagnostics & Research 1.28
Conglomerates 1.17
Travel & Leisure 1.07
Medical Devices & Instruments 1.04
Construction 0.98
Medical Distribution 0.70
Beverages - Non-Alcoholic 0.65
Business Services 0.61
Real Estate 0.49
Aerospace & Defense 0.40
Utilities - Independent Power Producers 0.32
Farm & Heavy Construction Machinery 0.32
Healthcare Plans 0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.23
Credit Services 0.20
Beverages - Alcoholic 0.13
Capital Markets 0.12
Chemicals 0.12
Diversified Financial Services 0.12
Healthcare Providers & Services 0.11
Industrial Distribution 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Steel 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Restaurants 0.02
Tobacco Products 0.02
Building Materials 0.01
Waste Management 0.01
Packaging & Containers 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding Nv 1.22

基金速覽

 
淨值美金 53.5955 ▼0.44%
更新日期 2026/09/02
基金組別 環球靈活市值型股票
組別排名 12 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/09/02
年初至今 ▲11.9%
一年 ▲21.5%
三年收益率(年度化) ▲20.73%
五年收益率(年度化) ▲10.65%
累積報酬 ▲435.95%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球股票基金C類累積股(美元) 53.59550 ▼0.44

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】