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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 52.2145 | ▲0.3675 | ▲0.71 | 52.5931 | 42.2321 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 3.09 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/16 | 基金經理 | Selth Christopher |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2013/06/25 |
| 基金投資顧問 | 先機環球投資(英國)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 先機環球投資(英國)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) | 2026/07/10 | 亞太區不包括日本股票收益 | 歐元 | 82.4695 | ▲23.24 | ▲1.93 | ▼0.24 |
| 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) | 2026/07/10 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 81.0402 | ▲25.84 | ▲1.53 | ▼0.3 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) | 2026/07/10 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 79.6189 | ▲15.21 | ▲1.27 | ▼0.1 |
| 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) | 2026/07/10 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 75.4567 | ▲25.83 | ▲1.51 | ▼0.3 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 2026/07/10 | 中國股票 | 美金 | 62.8132 | ▲23.08 | ▲0.09 | ▲0.15 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 2026/07/10 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 55.8174 | ▲15.35 | ▲1.18 | ▼0.3 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) | 2026/07/10 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 54.6912 | ▲15.2 | ▲1.2 | ▼0.1 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) | 2026/07/10 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 54.6120 | ▲15.2 | ▲1.17 | ▼0.1 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) | 2026/07/10 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 53.4142 | ▲12.88 | ▲1.85 | ▲0.06 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) | 2026/07/10 | 環球靈活市值型股票 | 美金 | 52.2145 | ▲15.34 | ▲1.15 | ▼0.3 |
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淨值美金
52.2145
▲0.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/10 |
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