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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/16 | 388.4600 | ▼4.56 | ▼1.16 | 406.1800 | 321.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/16) |
388.46000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.72 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
60.57 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.38% | 1.62 | -0.22 | 23.95 |
| 三年 | 11.27% | 0.95 | -0.09 | 14.81 |
| 五年 | 13.08% | 0.54 | -0.20 | 11.07 |
| 十年 | 14.57% | 0.76 | -0.08 | 10.18 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 14.76 |
| Banks | 14.36 |
| Utilities - Regulated | 14.22 |
| Industrial Products | 11.47 |
| Aerospace & Defense | 7.01 |
| Drug Manufacturers | 4.98 |
| Insurance | 3.99 |
| Metals & Mining | 3.45 |
| Chemicals | 3.15 |
| Semiconductors | 2.81 |
| Waste Management | 2.40 |
| Capital Markets | 2.32 |
| Steel | 2.30 |
| Transportation | 2.23 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.98 |
| Oil & Gas | 1.94 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.88 |
| Real Estate | 1.42 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
388.4600
▼1.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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