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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/19 | 377.7100 | ▼2.38 | ▼0.63 | 391.0500 | 321.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/19) |
377.71000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.68 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
57.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.79% | 1.55 | -0.48 | 27.30 |
| 三年 | 11.13% | 0.85 | -0.15 | 13.97 |
| 五年 | 12.99% | 0.51 | -0.23 | 10.60 |
| 十年 | 14.72% | 0.76 | -0.09 | 9.58 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 16.12 |
| Banks | 13.77 |
| Construction | 13.08 |
| Aerospace & Defense | 9.25 |
| Industrial Products | 9.11 |
| Drug Manufacturers | 5.63 |
| Insurance | 4.10 |
| Chemicals | 3.39 |
| Metals & Mining | 3.27 |
| Transportation | 2.52 |
| Capital Markets | 2.49 |
| Oil & Gas | 2.18 |
| Healthcare Providers & Services | 2.12 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.03 |
| Steel | 1.84 |
| Waste Management | 1.65 |
| Software | 1.51 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestlé Reg. | 4.79 |
| TotalEnergies | 4.38 |
| ASML Holding | 4.36 |
| HSBC Holdings | 3.83 |
| Allianz | 3.74 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | 3.28 |
| Lonza Group Reg. | 3.23 |
| BNP Paribas | 3.18 |
| Novo-Nordisk B | 3.11 |
| Compass Group | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
377.7100
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/19 |
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