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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2

BGF Systematic Glbl SmallCap A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/06 218.0900 ▲3.23 ▲1.5 218.0900 156.3500

基金走勢

 
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/05/06)
218.09000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 14.57 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
610.02
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.15% 2.00 -0.51 46.70
三年 15.89% 0.80 -0.14 19.30
五年 16.68% 0.33 -0.17 10.32
十年 17.89% 0.49 -0.08 11.90

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Construction 6.64
Industrial Products 6.48
Software 5.96
Hardware 5.24
Banks 4.69
Oil & Gas 4.66
REITs 4.03
Metals & Mining 3.86
Biotechnology 3.71
Capital Markets 3.41
Real Estate 3.02
Retail -Cyclical 2.93
Chemicals 2.87
Semiconductors 2.73
Transportation 2.65
Insurance 2.17
Vehicles & Parts 2.10
Utilities - Regulated 2.09
Medical Devices & Instruments 2.08
Asset Management 1.81
Aerospace & Defense 1.80
Drug Manufacturers 1.80
Telecommunication Services 1.77
Travel & Leisure 1.52
Consumer Packaged Goods 1.51
Media-Diversified 1.36
Healthcare Providers & Services 1.23
Business Services 1.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.15
Packaging & Containers 1.15
Education 1.14
Retail - Defensive 0.95
Industrial Distribution 0.93
Credit Services 0.80
Steel 0.70
Diversified Financial Services 0.60
Personal Services 0.58
Medical Diagnostics & Research 0.51
Beverages - Non-Alcoholic 0.47
Conglomerates 0.47
Beverages - Alcoholic 0.40
Medical Distribution 0.32
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Waste Management 0.27
Building Materials 0.23
Interactive Media 0.23
Homebuilding & Construction 0.19
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.15
Restaurants 0.10
Other Energy Sources 0.09
Forest Products 0.08
Agriculture 0.05
Healthcare Plans 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值美金 218.0900 ▲1.5%
更新日期 2026/05/06
基金組別 環球中小型股票
組別排名 4 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/06
年初至今 ▲14.57%
一年 ▲40.23%
三年收益率(年度化) ▲19.21%
五年收益率(年度化) ▲8.98%
累積報酬 ▲2080.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 218.09000 ▲1.5

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