MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

景順環球消費趨勢基金C股 美元

Invesco Glbl Consmr Trnds C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/12 114.5700 ▼0.79 ▼0.68 115.3600 66.0900

基金走勢

  
景順環球消費趨勢基金C股 美元

基金快遞

  
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/12)		 114.57000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 31.80 基金規模(百萬)
(2025/08/31)		 2,330.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

 截至：2025/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.75% 1.51 1.27 18.63
三年 23.37% 0.67 1.07 3.50
五年 23.64% 0.16 0.99 -3.39
十年 22.70% 0.47 1.07 -0.55

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Interactive Media 26.81
Retail -Cyclical 19.96
Vehicles & Parts 12.36
Travel & Leisure 11.75
Semiconductors 8.62
Media-Diversified 7.96
Software 7.36
Capital Markets 2.03
Industrial Products 1.86
Education 0.98
Restaurants 0.60

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SONY GROUP CORPORA NPV 3.46

基金速覽
 
淨值美金 114.5700 ▼0.68%
更新日期 2025/09/12
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 0 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/09/12
年初至今 ▲31.8%
一年 ▲56.22%
三年收益率(年度化) ▲20.54%
五年收益率(年度化) ▲5.83%
累積報酬 ▲826.19%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
景順環球消費趨勢基金C股 美元 114.57000 ▼0.68
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 80.79000 ▼34.39
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 42.69100 ▲0.35
聯博-房貸收益基金I2級別美元 24.29000 ▲0.04
路博邁5G股票基金T累積(美元) 24.78000 ▲0.28

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。