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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/18 | 97.9600 | ▲0.92 | ▲0.95 | 123.9100 | 66.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/18) |
97.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -7.60 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,784.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.05% | 0.46 | 1.93 | 2.32 |
| 三年 | 22.66% | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
| 五年 | 23.65% | -0.16 | 1.00 | -8.18 |
| 十年 | 22.92% | 0.44 | 1.08 | -1.52 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 23.38 |
| Retail -Cyclical | 19.09 |
| Interactive Media | 16.39 |
| Travel & Leisure | 7.43 |
| Semiconductors | 6.17 |
| Capital Markets | 5.73 |
| Software | 5.13 |
| Hardware | 3.58 |
| Media-Diversified | 3.57 |
| Industrial Products | 3.46 |
| Retail - Defensive | 2.93 |
| Construction | 1.00 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
| Credit Services | 0.52 |
| Restaurants | 0.33 |
| Insurance | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
97.9600
▲0.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/18 |
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