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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 115.7300 | ▲2.82 | ▲2.5 | 123.9100 | 82.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
115.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 9.16 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
1,550.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.99% | 0.90 | -0.15 | 36.56 |
| 三年 | 26.20% | 0.65 | 0.07 | 20.83 |
| 五年 | 25.79% | -0.09 | -0.09 | 1.90 |
| 十年 | 23.97% | 0.44 | -0.05 | 13.45 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 23.12 |
| Retail -Cyclical | 17.03 |
| Interactive Media | 14.76 |
| Travel & Leisure | 7.17 |
| Media-Diversified | 6.36 |
| Semiconductors | 6.08 |
| Software | 4.60 |
| Retail - Defensive | 4.31 |
| Capital Markets | 4.27 |
| Hardware | 4.17 |
| Industrial Products | 4.04 |
| Telecommunication Services | 1.03 |
| Construction | 0.85 |
| Restaurants | 0.31 |
| Insurance | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
115.7300
▲2.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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