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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 114.5700 | ▼0.79 | ▼0.68 | 115.3600 | 66.0900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 114.57000 | 2025/09/11 | 115.36000 | 2025/09/10 | 115.17000 |
| 2025/09/09 | 113.69000 | 2025/09/08 | 108.78000 | 2025/09/05 | 107.89000 |
| 2025/09/04 | 106.36000 | 2025/09/03 | 106.33000 | 2025/09/02 | 105.66000 |
| 2025/09/01 | 107.33000 | 2025/08/29 | 108.52000 | 2025/08/28 | 107.51000 |
| 2025/08/27 | 108.15000 | 2025/08/26 | 106.96000 | 2025/08/25 | 106.21000 |
| 2025/08/22 | 103.98000 | 2025/08/21 | 103.75000 | 2025/08/20 | 104.42000 |
| 2025/08/19 | 107.40000 | 2025/08/18 | 107.14000 | 2025/08/14 | 107.11000 |
| 2025/08/13 | 108.50000 | 2025/08/12 | 105.85000 | 2025/08/11 | 105.66000 |
| 2025/08/08 | 105.27000 | 2025/08/07 | 103.76000 | 2025/08/06 | 100.55000 |
| 2025/08/05 | 101.43000 | 2025/08/04 | 99.64000 | 2025/08/01 | 98.42000 |
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淨值美金
114.5700
▼0.68%
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資料日期：2025/09/12 |
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