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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/29 | 1707.7700 | ▲343.59 | ▲25.19 | 1707.7700 | 796.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Seraya Investment Pte.Ltd. | ||
| 淨值 (2025/08/29) |
1707.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 114.28 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
148.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.67% | -- | -- | -- |
| 三年 | 29.99% | -- | -- | -- |
| 五年 | 31.16% | -- | -- | -- |
| 十年 | 37.26% | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1707.7700
▲25.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/29 |
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