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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 92.0100 | ▼0.62 | ▼0.67 | 92.6300 | 51.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
92.01000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.84 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
419.72 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.48% | 1.04 | 0.87 | -2.92 |
| 三年 | 22.75% | 0.87 | 1.02 | -0.98 |
| 五年 | 23.27% | 0.89 | 0.92 | -1.34 |
| 十年 | 19.56% | 0.90 | 0.95 | -0.14 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.19 |
| Semiconductors | 14.67 |
| Construction | 11.64 |
| Insurance | 6.61 |
| Industrial Products | 5.25 |
| Transportation | 3.72 |
| Interactive Media | 2.94 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Vehicles & Parts | 1.68 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 全訊 | 7.03 |
| 中磊 | 6.43 |
| 台積電 | 5.67 |
| 晶心科 | 5.59 |
| 佳邦 | 5.10 |
| 華城 | 5.02 |
| 中信金 | 4.97 |
| 中美晶 | 4.71 |
| 盛達 | 4.70 |
| 勤誠 | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
92.0100
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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