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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/10 | 106.2300 | ▲2.17 | ▲2.09 | 135.1800 | 95.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/10) |
106.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -10.96 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
444.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 76.11 |
| Hardware | 9.40 |
| Semiconductors | 7.90 |
| Interactive Media | 4.80 |
| Aerospace & Defense | 0.71 |
| Business Services | 0.53 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
106.2300
▲2.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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