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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 106.2300 | ▲2.17 | ▲2.09 | 135.1800 | 95.5900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/16 | 0.25373 | 美金 |
| 2026/02/17 | 0.2775 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.2998 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.30163 | 美金 |
| 2025/11/17 | 0.32753 | 美金 |
| 2025/10/15 | 0.3273 | 美金 |
| 2025/09/15 | 0.31835 | 美金 |
| 2025/08/18 | 0.31815 | 美金 |
| 2025/07/15 | 0.31543 | 美金 |
| 2025/06/16 | 0.29655 | 美金 |
| 2025/05/15 | 0.27028 | 美金 |
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淨值美金
106.2300
▲2.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/10 |
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