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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 151.1500 | ▼0.9 | ▼0.59 | 152.9900 | 95.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/07/06) |
151.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 28.81 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
591.72 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 3.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.49% | 0.59 | 0.49 | -4.50 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 78.72 |
| Hardware | 9.01 |
| Semiconductors | 8.59 |
| Interactive Media | 2.98 |
| Aerospace & Defense | 0.91 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
151.1500
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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