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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 151.1500 | ▼0.9 | ▼0.59 | 152.9900 | 95.8400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 3.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 3.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/04/15 | 基金經理 | Coyle John |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/01 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/07/06 | 其他股票 | 日幣 | 5764.4000 | ▲25.46 | ▲1.54 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/07/06 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5140.3800 | ▲10.6 | ▲1.53 | ▼0.07 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/07/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4180.5200 | ▲15.73 | ▲1.11 | ▼0.05 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/07/06 | 行業股票-科技 | 美金 | 4050.4200 | ▲28.1 | ▲1.37 | ▼0.11 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/07/06 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3769.3800 | ▲17.29 | ▲0.27 | ▼0.36 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/07/06 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3686.3900 | ▲43.07 | ▲1.5 | ▲0.78 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/07/06 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3671.2600 | ▲13.78 | ▲1.6 | ▲0.14 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/07/06 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3442.8300 | ▲14.42 | ▲1.07 | ▼0.25 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/07/06 | 行業股票-科技 | 美金 | 3438.6000 | ▲25.6 | ▲1.58 | 0 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/07/06 | 中國股票 | 美金 | 3430.6400 | ▲20.73 | ▲0.36 | ▲0.21 |
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淨值美金
151.1500
▼0.59%
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資料日期：2026/07/06 |
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