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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 13.5400 | ▲0.22 | ▲1.65 | 21.0600 | 10.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
13.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.35 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
7,006.60 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.25% | 0.44 | 1.01 | 5.63 |
| 三年 | 44.17% | 0.25 | 1.01 | -7.52 |
| 五年 | 36.82% | -0.10 | 1.00 | -5.22 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.78 |
| Hardware | 30.02 |
| Industrial Products | 15.22 |
| Drug Manufacturers | 5.72 |
| Medical Devices & Instruments | 3.74 |
| Software | 1.97 |
| Capital Markets | 1.22 |
| Business Services | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 9.10 |
| 隆基 | 8.50 |
| 恆瑞醫藥 | 6.13 |
| 立訊精密 | 5.55 |
| 邁瑞醫療 | 5.04 |
| 京東方A | 4.15 |
| 億緯鋰能 | 3.96 |
| TCL中環 | 3.16 |
| 國電南瑞 | 3.04 |
| 中興通訊 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.5400
▲1.65%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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