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統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

UPAMC DynaStrategy Global Mlt-Asst B USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/11 11.3456 ▲0.0485 ▲0.43 11.3456 7.5826

基金走勢

 
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/09/11)
11.34560 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 20.96 基金規模(百萬)
(2025/07/31)
29.25
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2025/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.95% 0.53 -- --
三年 17.37% 0.69 -- --
五年 17.51% 0.22 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/06
行業類別 百分比%
Hardware 26.88
Semiconductors 14.62
Software 8.29
Industrial Products 7.99
Interactive Media 5.05
Aerospace & Defense 2.79
Capital Markets 2.75
Drug Manufacturers 1.37
Credit Services 1.32
Biotechnology 0.62
Transportation 0.57
Retail -Cyclical 0.39
Banks 0.37
Medical Devices & Instruments 0.36
Insurance 0.33
Oil & Gas 0.30
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.29
Construction 0.27
Vehicles & Parts 0.24
Healthcare Providers & Services 0.22
Consumer Packaged Goods 0.22
Business Services 0.21
REITs 0.20
Travel & Leisure 0.17
Media-Diversified 0.17
Chemicals 0.16
Utilities - Regulated 0.15
Restaurants 0.14
Retail - Defensive 0.14
Asset Management 0.12
Medical Diagnostics & Research 0.12
Telecommunication Services 0.11
Healthcare Plans 0.10
Beverages - Non-Alcoholic 0.07
Education 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.06
Homebuilding & Construction 0.06
Metals & Mining 0.06
Tobacco Products 0.05
Waste Management 0.04
Building Materials 0.04
Real Estate 0.03
Other Energy Sources 0.03
Conglomerates 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Personal Services 0.02
Medical Distribution 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Industrial Distribution 0.02
Packaging & Containers 0.02
Steel 0.01
Agriculture 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Forest Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
APPIER GROUP INC 5.06
嘉澤 4.70
LG ENERGY SOLUTION 4.64
OMAOIL 5.125% 2.76
Tencent Holdings LTD.700hk 2.74

基金速覽

 
淨值美金 11.3456 ▲0.43%
更新日期 2025/09/11
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 17 / 880
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/09/11
年初至今 ▲20.96%
一年 ▲25.7%
三年收益率(年度化) ▲17.95%
五年收益率(年度化) ▲7.82%
累積報酬 ▲62.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 11.34560 ▲0.43

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