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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 11.3456 | ▲0.0485 | ▲0.43 | 11.3456 | 7.5826 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 11.34560 | 2025/09/10 | 11.29710 | 2025/09/09 | 11.00720 |
| 2025/09/08 | 10.93370 | 2025/09/05 | 10.85180 | 2025/09/04 | 10.67160 |
| 2025/09/03 | 10.57260 | 2025/09/02 | 10.54430 | 2025/08/29 | 10.82610 |
| 2025/08/28 | 10.88030 | 2025/08/27 | 10.81100 | 2025/08/26 | 10.68880 |
| 2025/08/25 | 10.64390 | 2025/08/22 | 10.53790 | 2025/08/21 | 10.47520 |
| 2025/08/20 | 10.38060 | 2025/08/19 | 10.62160 | 2025/08/18 | 10.88780 |
| 2025/08/15 | 10.77870 | 2025/08/14 | 10.80330 | 2025/08/13 | 10.90910 |
| 2025/08/12 | 10.83460 | 2025/08/11 | 10.73350 | 2025/08/08 | 10.72290 |
| 2025/08/07 | 10.59400 | 2025/08/06 | 10.51820 | 2025/08/05 | 10.39000 |
| 2025/08/04 | 10.37480 | 2025/08/01 | 10.28570 | 2025/07/31 | 10.46240 |
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淨值美金
11.3456
▲0.43%
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資料日期：2025/09/11 |
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