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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 490.9297 | ▼14.496 | ▼2.87 | 667.2238 | 256.6429 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
490.92970 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 2.65 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,037.99 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.65% | 1.71 | 0.02 | 78.65 |
| 三年 | 36.52% | 1.33 | 0.09 | 49.61 |
| 五年 | 37.75% | 0.71 | 0.02 | 29.68 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.37 |
| Consumer Packaged Goods | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
490.9297
▼2.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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