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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 361.7232 | ▲5.1834 | ▲1.45 | 361.7232 | 160.8207 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/09/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5144.8733 | ▲10.09 | ▲1.6 | ▲0.29 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/09/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4176.1566 | ▲10.08 | ▲1.48 | ▲0.29 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/09/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3732.5559 | ▲10.07 | ▲1.43 | ▲0.29 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/09/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3375.1088 | ▲10.07 | ▲1.38 | ▲0.29 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 3199.2754 | ▲10.53 | ▲1.33 | ▲0.34 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2542.0621 | ▲10.52 | ▲1.24 | ▲0.34 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/09/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2080.3613 | ▲10.51 | ▲1.19 | ▲0.34 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/09/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1910.4361 | ▲7.77 | ▲1.31 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/09/12 | 其他股票 | 南非幣 | 1824.6100 | ▲9.8 | ▲0.77 | ▼0.08 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/09/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1762.5264 | ▲7.78 | ▲1.18 | ▲0.83 |
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淨值美金
361.7232
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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