- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 16.5900 | ▲0.29 | ▲1.78 | 17.9000 | 10.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
16.59000 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.47 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
51.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.77% | 1.86 | 1.11 | 0.35 |
| 三年 | 14.93% | 0.73 | 1.00 | -1.25 |
| 五年 | 15.11% | 0.30 | 0.89 | 1.23 |
| 十年 | 14.99% | -- | 0.94 | 0.76 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.96 |
| Hardware | 17.20 |
| Industrial Products | 12.55 |
| Interactive Media | 8.53 |
| Retail -Cyclical | 7.69 |
| Vehicles & Parts | 7.15 |
| Metals & Mining | 4.87 |
| Travel & Leisure | 3.46 |
| Aerospace & Defense | 2.72 |
| Capital Markets | 2.51 |
| Consumer Packaged Goods | 1.65 |
| Software | 1.38 |
| Healthcare Providers & Services | 0.81 |
| Telecommunication Services | 0.52 |
| Real Estate | 0.50 |
| Media-Diversified | 0.33 |
| Biotechnology | 0.22 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 6.66 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5.20 |
| ICICI Bank Limited | 4.00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.85 |
| Standard Chartered PLC | 3.67 |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 3.41 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 3.25 |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 3.06 |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3.03 |
| MediaTek Inc | 2.98 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值英鎊
16.5900
▲1.78%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
