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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 11016.1200 | ▲0.64 | ▲0.01 | 11016.1200 | 8603.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
11016.12000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.37 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
620.58 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.43% | 2.80 | -- | -- |
| 三年 | 7.84% | 1.70 | -- | -- |
| 五年 | 12.00% | 0.23 | -- | -- |
| 十年 | 13.35% | 0.39 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 8.81 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 7.46 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.23 |
| REPUBLIC OF NIGERIA | 3.72 |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 2.95 |
| REPUBLIC OF KENYA | 2.64 |
| IRAQ (REPUBLIC OF) | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
11016.1200
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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