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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 11016.1200 | ▲0.64 | ▲0.01 | 11016.1200 | 8603.7600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 11017.90000 | 2026/05/07 | 11016.12000 | 2026/05/06 | 11015.48000 |
| 2026/05/05 | 10925.85000 | 2026/05/04 | 10895.57000 | 2026/04/30 | 10856.59000 |
| 2026/04/29 | 10827.01000 | 2026/04/28 | 10826.81000 | 2026/04/27 | 10867.78000 |
| 2026/04/24 | 10881.13000 | 2026/04/23 | 10892.17000 | 2026/04/22 | 10921.50000 |
| 2026/04/21 | 10927.62000 | 2026/04/20 | 10938.66000 | 2026/04/17 | 10949.28000 |
| 2026/04/16 | 10871.85000 | 2026/04/15 | 10882.10000 | 2026/04/14 | 10878.40000 |
| 2026/04/13 | 10789.09000 | 2026/04/10 | 10760.25000 | 2026/04/09 | 10687.58000 |
| 2026/04/08 | 10665.83000 | 2026/04/07 | 10469.56000 | 2026/04/02 | 10465.67000 |
| 2026/04/01 | 10489.21000 | 2026/03/31 | 10385.58000 | 2026/03/30 | 10344.58000 |
| 2026/03/27 | 10397.42000 | 2026/03/26 | 10499.60000 | 2026/03/25 | 10561.99000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11016.1200
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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