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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/27 | 83.6700 | ▲2.57 | ▲3.17 | 100.2300 | 34.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/27) |
83.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 89.04 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,294.00 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 67.29% | 1.38 | -- | -- |
| 三年 | 42.27% | 0.90 | -- | -- |
| 五年 | 34.51% | 0.72 | -- | -- |
| 十年 | 26.71% | 0.64 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.05 |
| Hardware | 32.27 |
| Industrial Products | 24.62 |
| Chemicals | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.56 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 3.34 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 3.05 |
| ICICI BANK LTD (ICICIBC IN) | 2.97 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.57 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 2.55 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.54 |
| 裕隆 | 2.46 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
83.6700
▲3.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/27 |
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