- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 4283.0400 | ▲1.05 | ▲0.02 | 4363.7500 | 3705.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
4283.04000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 10.30 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,847.68 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.69% | 0.43 | 0.83 | 0.63 |
| 三年 | 10.61% | 1.02 | 0.87 | 2.77 |
| 五年 | 13.65% | 0.69 | 0.95 | -0.31 |
| 十年 | 13.99% | 0.59 | 0.97 | -1.33 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.14 |
| Consumer Packaged Goods | 12.08 |
| Drug Manufacturers | 10.86 |
| Insurance | 9.13 |
| Industrial Products | 7.66 |
| Oil & Gas | 6.70 |
| Transportation | 4.60 |
| Media-Diversified | 3.27 |
| Retail -Cyclical | 3.17 |
| Vehicles & Parts | 3.11 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.10 |
| Metals & Mining | 2.88 |
| Utilities - Regulated | 2.75 |
| Asset Management | 2.14 |
| Waste Management | 2.10 |
| Telecommunication Services | 1.90 |
| Travel & Leisure | 1.89 |
| Construction | 1.71 |
| Homebuilding & Construction | 1.59 |
| Chemicals | 1.50 |
| Semiconductors | 0.96 |
| Business Services | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.96 |
| NESTLE SA-REG | 3.94 |
| VINCI SA | 3.92 |
| TOTALENERGIES SE | 3.75 |
| ALLIANZ SE-REG | 3.70 |
| UNILEVER PLC | 3.58 |
| SIEMENS AG-REG | 3.57 |
| SANOFI | 3.09 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3.05 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
4283.0400
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
