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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

Ninety One GSF American Fran I Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/31 75.5500 ▲1.45 ▲1.96 77.3700 64.9900

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/07/31)		 75.55000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 0.17 基金規模(百萬)
(2026/06/30)		 108.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.60% -0.49 0.89 -20.62
三年 13.05% 0.22 0.91 -10.00
五年 16.68% 0.13 0.99 -7.43
十年 15.43% 0.70 0.93 -0.91

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Software 18.61
Medical Devices & Instruments 15.12
Semiconductors 14.44
Capital Markets 9.71
Interactive Media 8.85
Retail -Cyclical 8.18
Credit Services 3.46
Business Services 3.41
Beverages - Non-Alcoholic 3.13
Insurance 2.85
Travel & Leisure 2.75
Beverages - Alcoholic 1.94
Drug Manufacturers 1.87
Healthcare Providers & Services 1.75
Real Estate 1.74
Medical Diagnostics & Research 1.47

前十大持股

 截至：2020/03
投資標的 資產百分比%
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.03

基金速覽
 
淨值美金 75.5500 ▲1.96%
更新日期 2026/07/31
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 103 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/31
年初至今 ▲0.17%
一年 ▲1.75%
三年收益率(年度化) ▲7.09%
五年收益率(年度化) ▲4.64%
累積報酬 ▲431.73%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 75.55000 ▲1.96

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