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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 75.5500 | ▲1.45 | ▲1.96 | 77.3700 | 64.9900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2018/01/02 | 0.0465 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.1014 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.079 | 美金 |
| 2015/01/02 | 0.063 | 美金 |
| 2014/01/02 | 0.05 | 美金 |
| 2012/01/03 | 0.01 | 美金 |
| 2011/01/04 | 0.03 | 美金 |
| 2010/01/04 | 0.12 | 美金 |
| 2009/01/02 | 0.05 | 美金 |
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淨值美金
75.5500
▲1.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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