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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 85.5500 | ▲0.45 | ▲0.53 | 86.1200 | 57.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
85.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.00 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
2,121.09 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.00% | 0.39 | 1.02 | 2.56 |
| 三年 | 17.81% | 1.04 | 1.00 | 2.43 |
| 五年 | 17.52% | 1.09 | 0.98 | 3.03 |
| 十年 | 16.72% | 0.99 | 0.99 | 3.12 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.20 |
| Industrial Products | 11.87 |
| Semiconductors | 11.35 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.01 |
| Banks | 5.46 |
| Transportation | 3.69 |
| Construction | 2.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.62 |
| Insurance | 2.45 |
| Steel | 2.26 |
| Vehicles & Parts | 1.97 |
| Biotechnology | 1.89 |
| Chemicals | 1.71 |
| Real Estate | 1.44 |
| Building Materials | 1.42 |
| Conglomerates | 1.41 |
| Drug Manufacturers | 1.15 |
| Consumer Packaged Goods | 0.58 |
| Credit Services | 0.55 |
| Travel & Leisure | 0.49 |
| Agriculture | 0.47 |
| Business Services | 0.38 |
| Forest Products | 0.34 |
| Retail -Cyclical | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華新 | 2.97 |
| 光寶科 | 2.49 |
| 和碩 | 2.38 |
| 智邦 | 2.29 |
| 新光金 | 2.16 |
| 可成 | 2.12 |
| 友達 | 1.94 |
| 旭隼 | 1.90 |
| 亞泥 | 1.84 |
| 儒鴻 | 1.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
85.5500
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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