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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/16 | 6.8981 | ▼0.0006 | ▼0.01 | 7.3061 | 5.6913 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/16) |
6.89810 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 2.95 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
357.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.63% | 1.48 | -0.15 | 25.20 |
| 三年 | 12.84% | 0.20 | 0.00 | 5.00 |
| 五年 | 12.96% | -0.11 | -0.02 | 0.75 |
| 十年 | 13.69% | 0.88 | -0.04 | 7.13 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.17 |
| Biotechnology | 25.85 |
| Medical Devices & Instruments | 11.43 |
| Healthcare Plans | 9.14 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.99 |
| Medical Distribution | 2.98 |
| Healthcare Providers & Services | 2.65 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.8981
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/16 |
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