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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 19.3100 | ▼0.05 | ▼0.26 | 19.8300 | 16.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
19.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.80 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
1,708.68 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.58% | 0.49 | 0.75 | 3.65 |
| 三年 | 10.77% | 1.07 | 0.84 | 1.06 |
| 五年 | 13.79% | 0.57 | 0.87 | 0.22 |
| 十年 | 15.04% | 0.45 | 0.87 | -1.21 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.05 |
| Drug Manufacturers | 10.85 |
| Industrial Products | 9.48 |
| Construction | 6.59 |
| Semiconductors | 6.45 |
| Consumer Packaged Goods | 6.25 |
| Asset Management | 5.82 |
| Retail -Cyclical | 4.67 |
| Oil & Gas | 4.43 |
| Insurance | 4.09 |
| Chemicals | 3.69 |
| Aerospace & Defense | 3.31 |
| Capital Markets | 2.62 |
| Utilities - Regulated | 2.29 |
| Hardware | 2.22 |
| Business Services | 1.75 |
| Telecommunication Services | 1.63 |
| Agriculture | 1.58 |
| REITs | 1.52 |
| Travel & Leisure | 1.37 |
| Healthcare Providers & Services | 0.88 |
| Building Materials | 0.54 |
| Steel | 0.54 |
| Industrial Distribution | 0.51 |
| Interactive Media | 0.46 |
| Software | 0.23 |
| Metals & Mining | 0.15 |
| Biotechnology | 0.13 |
| Beverages - Alcoholic | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK ORDINARY A/S-B | 7.39 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.98 |
| NESTLE SA-REG | 4.55 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 4.51 |
| WH SMITH PLC | 4.34 |
| UNILEVER PLC | 4.26 |
| AIB GROUP PLC | 4.17 |
| DSV A/S | 3.82 |
| RELX PLC | 3.49 |
| SCOUT24 SE NA O.N | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.3100
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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