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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/26 | 225.0900 | ▲2.49 | ▲1.12 | 225.0900 | 91.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/26) |
225.09000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 59.85 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
4,480.42 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.35% | 1.85 | 1.37 | 25.48 |
| 三年 | 24.97% | 1.52 | 1.17 | 13.52 |
| 五年 | 24.89% | 1.12 | 1.12 | 11.49 |
| 十年 | 21.89% | 0.97 | 1.06 | 8.00 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.49 |
| Semiconductors | 21.58 |
| Industrial Products | 9.22 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.57 |
| 嘉澤 | 6.71 |
| 世芯-KY | 5.05 |
| 鈺齊-KY | 3.73 |
| 大立光 | 3.49 |
| 儒鴻 | 3.01 |
| 技嘉 | 3.01 |
| 奇鋐 | 2.85 |
| 國巨 | 2.85 |
| 豐泰 | 2.58 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
225.0900
▲1.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/26 |
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