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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 124.3500 | ▼1.09 | ▼0.87 | 125.4400 | 63.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
124.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.31 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,993.36 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.64% | 0.87 | 1.77 | 10.80 |
| 三年 | 28.45% | 1.14 | 1.32 | 10.54 |
| 五年 | 27.46% | 0.92 | 1.36 | 6.29 |
| 十年 | 24.02% | 0.78 | 1.29 | 3.90 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.96 |
| Semiconductors | 31.66 |
| Industrial Products | 10.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.21 |
| Construction | 1.90 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.52 |
| 健策 | 4.27 |
| 創意 | 4.10 |
| 嘉澤 | 3.98 |
| 元太 | 3.26 |
| 台積電 | 3.20 |
| 晶心科 | 3.06 |
| M31 | 2.53 |
| 大立光 | 2.51 |
| 技嘉 | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
124.3500
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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