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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/24 | 346.0000 | ▲6.12 | ▲1.8 | 346.0000 | 151.9700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/24) |
346.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 49.51 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
19,946.09 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.86% | 1.44 | 1.45 | 13.35 |
| 三年 | 24.94% | 1.36 | 1.20 | 8.92 |
| 五年 | 26.83% | 1.19 | 1.22 | 13.75 |
| 十年 | 23.37% | 0.99 | 1.15 | 8.72 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 59.15 |
| Semiconductors | 20.59 |
| Industrial Products | 8.47 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.86 |
| Drug Manufacturers | 1.09 |
| Chemicals | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 9.13 |
| 台積電 | 5.03 |
| 嘉澤 | 4.92 |
| 華新 | 4.09 |
| 健策 | 3.72 |
| 技嘉 | 3.66 |
| 寶齡富錦 | 3.65 |
| 晶心科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.07 |
| 大立光 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
346.0000
▲1.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/24 |
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