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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/26 | 417.1900 | ▲3.34 | ▲0.81 | 417.1900 | 175.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/26) |
417.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 54.54 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
36,065.70 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.62% | 1.62 | 1.07 | 16.56 |
| 三年 | 24.89% | 1.62 | 0.92 | 12.73 |
| 五年 | 26.01% | 1.38 | 0.89 | 18.43 |
| 十年 | 23.13% | 1.09 | 0.88 | 9.95 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 60.56 |
| Semiconductors | 25.88 |
| Industrial Products | 8.38 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.78 |
| Chemicals | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.43 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 世芯-KY | 4.96 |
| 台積電 | 3.75 |
| 元太 | 3.67 |
| 技嘉 | 3.22 |
| 創意 | 3.03 |
| 國巨 | 2.84 |
| 鴻海 | 2.77 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
417.1900
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/26 |
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