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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 337.4600 | ▼3.45 | ▼1.01 | 340.9100 | 175.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
337.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 25.00 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
23,520.68 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.39% | 0.89 | 1.28 | 6.28 |
| 三年 | 25.63% | 1.28 | 0.88 | 11.54 |
| 五年 | 26.03% | 1.22 | 0.91 | 15.20 |
| 十年 | 22.71% | 1.04 | 0.88 | 9.55 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 59.98 |
| Semiconductors | 24.17 |
| Industrial Products | 6.43 |
| Drug Manufacturers | 1.77 |
| Transportation | 1.61 |
| Construction | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 6.43 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 世芯-KY | 4.96 |
| 台積電 | 3.75 |
| 元太 | 3.67 |
| 技嘉 | 3.22 |
| 創意 | 3.03 |
| 國巨 | 2.84 |
| 鴻海 | 2.77 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
337.4600
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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