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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 397.2400 | ▼2.17 | ▼0.54 | 399.4100 | 209.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
397.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.94 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
7,631.29 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.50% | 0.71 | 1.66 | 6.95 |
| 三年 | 28.52% | 1.01 | 1.21 | 8.85 |
| 五年 | 26.49% | 0.79 | 1.20 | 4.36 |
| 十年 | 22.70% | 0.84 | 1.10 | 6.48 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.36 |
| Semiconductors | 26.93 |
| Industrial Products | 11.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.88 |
| Construction | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 7.11 |
| 世芯-KY | 6.59 |
| 台達電 | 5.49 |
| 晶心科 | 4.49 |
| 台積電 | 4.46 |
| 嘉澤 | 3.74 |
| 華新 | 3.43 |
| 大立光 | 3.33 |
| 豐泰 | 3.32 |
| 儒鴻 | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
397.2400
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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