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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/14 | 25.6700 | ▲0.4624 | ▲1.83 | 28.0452 | 17.6696 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/14) |
25.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 31.47 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
690.62 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.05% | 1.41 | 0.63 | 6.44 |
| 三年 | 18.24% | 0.67 | 0.26 | 10.26 |
| 五年 | 23.52% | 0.65 | -0.06 | 20.56 |
| 十年 | 36.13% | 0.24 | -0.09 | 12.27 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 91.40 |
| Chemicals | 3.06 |
| Hardware | 1.44 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.22 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
| SHELL PLC | 5.02 |
| EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.21 |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
| HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
| TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
| DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.6700
▲1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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