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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 25.6700 | ▲0.4624 | ▲1.83 | 28.0452 | 17.6696 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 25.67000 | 2026/07/13 | 25.20760 | 2026/07/10 | 24.97940 |
| 2026/07/09 | 25.26120 | 2026/07/08 | 25.00960 | 2026/07/07 | 24.39160 |
| 2026/07/06 | 24.39060 | 2026/07/03 | 24.52600 | 2026/07/02 | 24.30950 |
| 2026/07/01 | 24.36920 | 2026/06/30 | 24.41070 | 2026/06/29 | 24.60540 |
| 2026/06/26 | 24.48240 | 2026/06/25 | 24.39050 | 2026/06/24 | 24.83920 |
| 2026/06/23 | 25.11440 | 2026/06/22 | 25.09860 | 2026/06/19 | 25.05660 |
| 2026/06/18 | 25.23020 | 2026/06/17 | 25.85860 | 2026/06/16 | 25.97270 |
| 2026/06/15 | 26.34910 | 2026/06/12 | 26.64170 | 2026/06/11 | 27.21440 |
| 2026/06/10 | 26.70040 | 2026/06/09 | 26.92490 | 2026/06/08 | 26.76900 |
| 2026/06/05 | 27.25540 | 2026/06/04 | 27.14470 | 2026/06/03 | 27.22370 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.6700
▲1.83%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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