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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 1.7354 | ▼0.0063 | ▼0.36 | 1.8306 | 1.2586 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
1.73540 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 35.02 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
120.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.18% | 1.43 | 0.58 | 5.69 |
| 三年 | 16.83% | 1.51 | 0.62 | 7.91 |
| 五年 | 28.61% | 0.25 | 0.56 | 9.72 |
| 十年 | 25.06% | 0.26 | 0.65 | 5.20 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 58.41 |
| Retail - Defensive | 10.34 |
| Other Energy Sources | 6.55 |
| Business Services | 5.37 |
| Construction | 2.45 |
| Aerospace & Defense | 2.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.08 |
| Retail -Cyclical | 2.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
| Beverages - Alcoholic | 1.29 |
| Software | 1.27 |
| Insurance | 1.24 |
| Transportation | 1.06 |
| Real Estate | 1.03 |
| Homebuilding & Construction | 0.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Conglomerates | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
| REITs | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INPOST SA INPST NA | 5.26 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S TPEIR GA | 5.00 |
| PKO BANK POLSKI SA PKO PW | 4.99 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 4.85 |
| OMV PETROM SA SNP RO | 4.75 |
| YELLOW CAKE PLC YCA LN | 4.16 |
| SC FONDUL PROPRIETATEA SA FP RO | 4.06 |
| OTP BANK HUF1000(REGD) | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.7354
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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